第一章 總則

一、目的

為規範校園自動充值機系統存取現金和系統數據管理∮±≒，确保師生正常充值%㏑π，特制定此辦法∫%⌒。

二、适用範圍

 所有校園自動充值機

三、職責

   安全辦負責對自動充值機維護保養、消費與日常充值異常核查處理、系統數據導出=≌≦。

   财務處負責對自動充值機現金清點、存取、自動充值機系統數據複核∩≠√。

第二章  自動充值機的管理辦法

四、充值時間

為導出數據精準與定期自動充值機維護保養≈∟㏒，根據師生充值情況≈=/，規定充值時間為≒﹢≧：

周一至周四、周六、周日（全天開放）

周五（00∈⌒≠：00—15∥=﹢：00）

停止充值時間為÷≡∩：

周五（15≧×∴：00——24≦∟∧：00）

五、取現時間及人員

1、自動充值機每周取現3-4次﹣%‰，取現時間按充值錢箱情況及時取現π∫≥。

2、取現由一名财務出納、一名充值機系統管理員（食堂人事）共同進行⊿≤÷。

六、自動取款機管理權限

1、錢箱外箱鎖匙由充值機系統管理員（食堂人事）管理㏑≌∶，内箱鎖匙由财務出納管理∈≥∠。

2、鎖匙分管人必須随身攜帶﹢∮‰，不準任意亂放以防丢失或被無關人員使用≯∮≌。

七、自動充值機定期維護保養

為保障自動充值機紙币傳送帶正常輸送紙币∽⌒≡，充值機系統管理員（食堂人事）按時做好自動充值機基礎保養≦∏≌，基礎保養每周一次≦∽×。監督供應商定期來校做維護保養∷∈﹥，維護保養每月一次≌∽%。并做好保養記錄%∥≮。

第三章  系統數據管理辦法

八、系統數據管理與清點現金

1、每次取現後≯∩∟，立即到充值室進行系統數據導出與清點現金⊙∑∷。

2、充值機系統管理員（食堂人事）負責系統數據導出∟∧∏，财務出納負責現金清點≤≈∪。

3、在清點現金期間﹥∝≡，充值機系統管理員（食堂人事）與财務出納不準離開現場%≒⊿，清點完畢後∝‰℅，雙方确認簽字∠%≌，出納開具收據><﹢。

九、系統數據與現金金額異常情況處理

1、現金比系統數據多的情況處理∝∮∪，由充值機系統管理員（食堂人事）核查原因∪⊙≌，核查結果按附件1處理‰∫∑。

2、現金比系統數據少的情況處理∵⊥‰，由充值機系統管理員（食堂人事）核查原因㏒≧⊥，核查結果按附件2處理⊥∈∪。

3、師生消費、充值異常÷∠∶，由充值機系統管理員（食堂人事）記錄、核查、反饋⊥∑∈。

十、報表

1、充值機系統管理員（食堂人事）導出并提供綜合統計報表（月表）、消費統計表（月表）（周表）、月資金收支彙總表（月表）（周表）于食堂會計∮∟‰。

2、出納及時做好現金日記賬、銀行日記賬%%×，日清月結∽≠≒。每周存現金于學校銀行賬号及銀行對賬∫%⊿。提供現金日記賬報表（月表）（周表）、銀行日記賬報表（月表）于食堂會計∧⊿‰。

十一、本辦法自2018年7月1日起施行㏒≒√。

附件1㏑∟‰：188体育平台自動充值數據差異說明與處理（多）.docx

附件2⌒∴⊥：188体育平台自動充值數據差異說明與處理（少）.docx

                              188体育平台财務處

2018年5月3日